中信证券与华夏基金共同助力安徽省首单公募REIT“华夏合肥高新REIT”成功上市

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原创: 安徽省首单公募REIT项目——华夏合肥高新创新产业园封闭式基础设施证券投资基金(以下简称华夏合肥高新REIT,基金代码:180102)在深圳证券交易所成功上市。中信证券担任专项计划管理人和财务顾问,华夏基金担任公募基金管理人。中信证券高管叶新江、华夏基金副总经理张德根出席上市仪式。

2022年10月10日,安徽省首单公募REIT项目——华夏合肥高新创新产业园封闭式基础设施证券投资基金(以下简称华夏合肥高新REIT,基金代码:180102)在深圳证券交易所成功上市。中信证券担任专项计划管理人和财务顾问,华夏基金担任公募基金管理人。中信证券高管叶新江、华夏基金副总经理张德根出席上市仪式。

本项目为安徽省首单公募REIT,基金发行规模15.33亿元。项目原始权益人为合肥高新股份有限公司(以下简称合肥高新股份),底层资产为位于合肥高新区核心区的合肥创新产业园一期项目。项目土地使用权面积为14.68万平方米,总建筑面积35.68万平方米,包含22栋房屋和3个地下车库,于2011年陆续建成投入运营,资产总估值为13.51亿元。底层资产近三年租金收缴率近100%,出租率和租金收入呈稳健上升趋势。项目紧邻合肥高新区管委会,配套完善,交通便捷,未来收益提升潜力较大。

随着合肥高新区的产业聚集和快速发展,本项目底层资产运营稳健,租户集中于电子信息、先进制造及现代服务等行业,包括国盾量子、思科中国、科创中光等知名企业相继入驻,创新创业属性强,租金来源稳定。

华夏合肥高新REIT获得投资人的高度认可,网下和公众投标累计认购资金近1,300亿元,网下询价有效认购倍数接近157倍,公众发售部分的配售比例为0.23%,创造了公募REITs产品网下最高认购倍数和网上最低配售比例的纪录。

原始权益人合肥高新股份旗下有着丰富的优质园区储备资产。伴随公募REITs扩募政策的逐步落地,华夏合肥高新REIT平台有望持续装入优质资产,继续盘活合肥高新区的优质园区资产,带动更多园区基础设施的开发建设,进一步促进创新市场主体的引进。本项目的成功上市,是金融创新响应国家战略、支持实体经济的具体实践,示范效应显著。

关于合肥高新股份

合肥高新股份是集开发建设、运营管理、产业投资等业务于一体的综合性产业园区开发运营商,拥有丰富的优质产业园区基础设施资产储备,是安徽省内一流、国内领先的国控产业园区开发建设主体。其先后开发运营了合肥创新产业园、中国声谷、大数据产业园、生物医药产业园、集成电路产业园、明珠产业园等10多个特色产业园区,累计聚集华米科技、国盾量子、海康威视、中盛溯源等各类科技创新型企业超4,000家,凭借出色的产业运营能力,2018-2022年连续五年入选中国产业园区运营商50强。

中信证券公募REITs业务

中信证券是中国第一家A+H股上市证券公司,主要财务指标连续十余年保持行业第一,各项业务保持市场领先地位,在国内市场积累了广泛的声誉和品牌优势。中信证券布局REITs业务十余年,储备了大量基础设施及不动产投资领域的专业人员,在REITs领域拥有丰富的经验。

中信证券及子公司华夏基金高效服务公募REITs发行,参与的公募REITs项目涵盖产业园区、高速公路、仓储物流、生态环保、铁路、清洁能源、保障性住房等资产类别,参与数量多,涵盖资产类别广,具有领先的市场地位和竞争优势。截至2022年10月10日,中信证券已完成上市或证监会申报的公募REITs项目10单,已发行7单,发行规模及单数均排名市场第一。

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